Optimalisasi Penyusunan Portofolio dan Manajemen Risiko Investasi dalam Menghadapi Volatilitas Pasar
- 27 Agustus 2026
- Pasar Modal
- Online
Latar belakang
- Pasar keuangan global dan domestik terus menghadapi dinamika yang semakin kompleks dengan tingkat volatilitas yang tinggi sepanjang 2025–2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi makro, perubahan kebijakan suku bunga bank sentral, tekanan inflasi, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap pergerakan arus modal dan harga aset. Situasi ini menjadi tantangan bagi investor, baik institusi maupun individu, dalam menjaga kinerja portofolio dan mencapai target imbal hasil yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat dikelola.
- Dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis, strategi investasi tidak dapat hanya berfokus pada pencapaian return, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko secara menyeluruh. Peningkatan volatilitas pasar dapat meningkatkan potensi risiko penurunan nilai investasi (drawdown) apabila tidak diimbangi dengan strategi penyusunan portofolio yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan investasi yang lebih terstruktur dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil sesuai dengan tujuan investasi.
- Penyusunan portofolio yang optimal menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Penerapan strategi diversifikasi, alokasi aset, serta penyesuaian komposisi investasi secara berkala menjadi bagian penting dalam membangun portofolio yang lebih tangguh. Melalui pengelolaan portofolio yang tepat, investor dapat mengoptimalkan peluang investasi sekaligus mengurangi risiko yang berasal dari eksposur terhadap aset atau sektor tertentu.
- Selain penyusunan portofolio, penerapan manajemen risiko investasi yang efektif juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja investasi. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko perlu dilakukan secara berkesinambungan agar keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih terukur. Hal ini menjadi semakin relevan bagi pelaku industri pasar modal dalam menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat serta meningkatnya kebutuhan investor terhadap strategi investasi yang adaptif.
- Melalui webinar “Optimalisasi Penyusunan Portofolio dan Manajemen Risiko Investasi dalam Menghadapi Volatilitas Pasar”, peserta akan memperoleh perspektif dari regulator dan pelaku industri pasar modal mengenai perkembangan pasar modal Indonesia, arah kebijakan dan pengawasan, strategi penyusunan portofolio, serta analisis pasar dalam mendukung pengambilan keputusan investasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi peserta dalam menghadapi volatilitas pasar dan membangun strategi investasi yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Objektif
- Memberikan pemahaman mengenai prospek pasar modal Indonesia serta arah kebijakan dan pengawasan OJK dalam memperkuat stabilitas dan ketahanan pasar modal.
- Meningkatkan pemahaman terkait strategi penyusunan portofolio yang optimal melalui penerapan alokasi aset, diversifikasi, dan pengelolaan risiko sesuai dengan profil serta tujuan investasi.
- Memberikan wawasan mengenai tren perilaku investor dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pasar sebagai dasar dalam menyusun strategi investasi.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis kondisi pasar dan mengambil keputusan investasi secara lebih terukur di tengah volatilitas pasar.
Peserta
Pimpinan dan Pegawai OJK, Perwakilan Industri Jasa Keuangan, Akademisi dan Masyarakat Umum
Pembicara
-
Evie Sulistyani (Kepala Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 2 dan Pasar Modal Regional)
-
Lolita Liliana (Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII))
-
Prama Nugraha (Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI))